三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月12日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,116,065 | 137,221,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,983,276,347 | 1,644,878,413 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,173,392,412 | 1,782,100,195 |
| 資産の部合計 | 2,173,392,412 | 1,782,100,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,542,531 | － |
| 未払解約金 | 2,395,948 | 24,839 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,128 | 852,800 |
| 未払委託者報酬 | 18,594,829 | 15,776,780 |
| 未払利息 | 421 | 390 |
| その他未払費用 | 510,960 | 512,056 |
| 流動負債計 | 117,049,817 | 17,166,865 |
| 負債の部合計 | 117,049,817 | 17,166,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,890,850,620 | 1,852,521,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,491,975 | -87,588,240 |
| 元本等合計 | 2,056,342,595 | 1,764,933,330 |
| 純資産の部合計 | 2,056,342,595 | 1,764,933,330 |
| 負債・純資産合計 | 2,173,392,412 | 1,782,100,195 |
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