剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 平成30年 7月13日至 平成31年 1月15日	第24期自 平成31年 1月16日至 令和 1年 7月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,307,969	6,910,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	165,491,975	△87,588,240
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,598,805	6,028,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,233,097
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,598,805	795,646
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,114,603	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,114,603	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	35,986,177
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△87,588,240	20,300,968

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 1月15日現在)	(令和 1年 7月12日現在)
元本	19,536,183,179	21,386,961,968
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△5,428,867,806	△4,973,506,970

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 1月15日現在)	(令和 1年 7月12日現在)
元本	1,041,220,779	1,008,858,374
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	824,463,167	976,839,752

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 1月15日現在)	(令和 1年 7月12日現在)
元本	397,592,748	367,398,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	192,592,523	239,881,430

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 1月15日現在)	(令和 1年 7月12日現在)
元本	273,670,784	274,072,068
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	180,797,173	217,530,730

注記表

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