三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,913,534 | 144,075,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,487,942 | 1,683,409,524 |
| 流動資産計 | 1,703,401,476 | 1,827,485,168 |
| 資産の部合計 | 1,703,401,476 | 1,827,485,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,876,052 | 74,349,726 |
| 未払解約金 | 2,767,576 | 7,302,605 |
| 未払受託者報酬 | 683,461 | 742,672 |
| 未払委託者報酬 | 12,643,939 | 13,739,461 |
| 未払利息 | 277 | 405 |
| その他未払費用 | 521,050 | 520,172 |
| 流動負債計 | 41,492,355 | 96,655,041 |
| 負債の部合計 | 41,492,355 | 96,655,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,658,403,526 | 1,486,994,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,505,595 | 243,835,597 |
| 元本等合計 | 1,661,909,121 | 1,730,830,127 |
| 純資産の部合計 | 1,661,909,121 | 1,730,830,127 |
| 負債・純資産合計 | 1,703,401,476 | 1,827,485,168 |
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