三井住友・アジア4大成長国オープンの損益計算書

【提出】

2021年10月7日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月14日至 2021年1月12日	自 2021年1月13日至 2021年7月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	342,921,582	105,790,583
営業収益合計	342,921,582	105,790,583
営業費用
支払利息	20,523	19,840
受託者報酬	742,672	749,218
委託者報酬	13,739,461	13,860,597
その他費用	523,690	522,145
営業費用合計	15,026,346	15,151,800
営業利益又は営業損失（△）	327,895,236	90,638,783
経常利益又は経常損失（△）	327,895,236	90,638,783
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	327,895,236	90,638,783
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,662,752	5,376,522
中間剰余金又は中間欠損金（△）	243,835,597	246,781,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,812,435	19,098,070
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,812,435	19,098,070
剰余金減少額又は欠損金増加額	365,191	32,082,017
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	365,191	32,082,017
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	74,349,726	69,332,576