三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,035,863 |
| コール・ローン | 128,040,562 | 132,329,752 |
| 親投資信託受益証券 | 1,592,200,107 | 1,536,473,790 |
| 流動資産計 | 1,720,240,669 | 1,672,839,405 |
| 資産の部合計 | 1,720,240,669 | 1,672,839,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,332,576 | 67,366,477 |
| 未払解約金 | 2,345,119 | 2,496,314 |
| 未払受託者報酬 | 749,218 | 736,449 |
| 未払委託者報酬 | 13,860,597 | 13,624,659 |
| 未払利息 | 304 | － |
| その他未払費用 | 519,993 | 520,018 |
| 流動負債計 | 86,807,807 | 84,743,917 |
| 負債の部合計 | 86,807,807 | 84,743,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,386,651,527 | 1,347,329,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,781,335 | 240,765,931 |
| （分配準備積立金） | 146,821,706 | 133,607,165 |
| 元本等合計 | 1,633,432,862 | 1,588,095,488 |
| 純資産の部合計 | 1,633,432,862 | 1,588,095,488 |
| 負債・純資産合計 | 1,720,240,669 | 1,672,839,405 |
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