地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月11日 至 2013年11月11日 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,488 | 1,402 |
| 有価証券売買等損益 | 164,490,367 | 121,039,009 |
| 営業収益合計 | 164,491,855 | 121,040,411 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 789,539 | 769,593 |
| 委託者報酬 | 10,014,569 | 9,761,585 |
| その他費用 | 57,643 | 47,888 |
| 営業費用合計 | 10,861,751 | 10,579,066 |
| 全事業営業利益 | 153,630,104 | 110,461,345 |
| 当期経常利益 | 153,630,104 | 110,461,345 |
| 当年度純利益 | 153,630,104 | 110,461,345 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,746,357 | 8,278,547 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -348,829,007 | -208,995,520 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,354,021 | 41,224,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,354,021 | 41,224,152 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,158,111 | 3,573,463 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,158,111 | 3,573,463 |
| 分配金 | － | － |
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