有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

【提出】: 2014/08/12 10:09
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成19年11月12日)	5,828,694,951	5,828,694,951	0.9262	0.9262
第2特定期間末	(平成20年 5月12日)	5,256,336,450	5,256,336,450	0.8305	0.8305
第3特定期間末	(平成20年11月10日)	2,886,013,418	2,886,013,418	0.5137	0.5137
第4特定期間末	(平成21年 5月11日)	3,060,970,371	3,060,970,371	0.5553	0.5553
第5特定期間末	(平成21年11月10日)	3,103,545,643	3,103,545,643	0.5860	0.5860
第6特定期間末	(平成22年 5月10日)	2,719,475,706	2,719,475,706	0.5621	0.5621
第7特定期間末	(平成22年11月10日)	2,471,126,996	2,471,126,996	0.5624	0.5624
第8特定期間末	(平成23年 5月10日)	2,211,635,178	2,211,635,178	0.5970	0.5970
第9特定期間末	(平成23年11月10日)	1,504,256,621	1,504,256,621	0.4709	0.4709
第10特定期間末	(平成24年 5月10日)	1,318,262,798	1,318,262,798	0.4832	0.4832
第11特定期間末	(平成24年11月12日)	1,114,951,026	1,114,951,026	0.4569	0.4569
第12特定期間末	(平成25年 5月10日)	1,607,310,418	1,607,310,418	0.7403	0.7403
第13特定期間末	(平成25年11月11日)	1,560,353,958	1,560,353,958	0.8173	0.8173
第14特定期間末	(平成26年 5月12日)	1,496,267,787	1,496,267,787	0.8774	0.8774
	平成25年 5月末日	1,624,576,296	―	0.7581	―
	6月末日	1,517,741,355	―	0.7192	―
	7月末日	1,554,036,561	―	0.7623	―
	8月末日	1,493,001,856	―	0.7450	―
	9月末日	1,556,995,264	―	0.7870	―
	10月末日	1,577,468,282	―	0.8197	―
	11月末日	1,607,162,380	―	0.8528	―
	12月末日	1,601,285,888	―	0.8886	―
	平成26年 1月末日	1,487,487,170	―	0.8457	―
	2月末日	1,534,221,314	―	0.8760	―
	3月末日	1,529,824,357	―	0.8810	―
	4月末日	1,501,921,519	―	0.8791	―
	5月末日	1,520,911,405	―	0.8965	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

開示資料

決算