半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年 6月12日現在 | 当中間計算期間末 平成29年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,510,567 | 67,581,054 |
| 投資信託受益証券 | 513,436,430 | 495,147,292 |
| 投資証券 | 1,786,977,983 | 1,659,752,440 |
| 未収入金 | 12,003,901 | - |
| 流動資産合計 | 2,377,928,881 | 2,222,480,786 |
| 資産合計 | 2,377,928,881 | 2,222,480,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,562,299 | 3,237,762 |
| 未払受託者報酬 | 656,462 | 623,481 |
| 未払委託者報酬 | 12,867,951 | 12,221,364 |
| 未払利息 | 78 | 73 |
| その他未払費用 | 1,610,549 | 819,966 |
| 流動負債合計 | 19,697,339 | 16,902,646 |
| 負債合計 | 19,697,339 | 16,902,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,586,911,637 | 2,330,625,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △228,680,095 | △125,047,226 |
| (分配準備積立金) | 244,347,967 | 220,487,462 |
| 元本等合計 | 2,358,231,542 | 2,205,578,140 |
| 純資産合計 | 2,358,231,542 | 2,205,578,140 |
| 負債純資産合計 | 2,377,928,881 | 2,222,480,786 |
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