有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 708,128,834 | 22.60 |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,353,250,122 | 75.11 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 71,613,786 | 2.29 |
| 合計(純資産総額) | 3,132,992,742 | 100.00 | |
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