ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36特定期間自 2025年 1月 7日至 2025年 7月 7日	第37特定期間自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 5日
経常利益又は経常損失(△)	△11,646,828	302,539,879
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,646,828	302,539,879
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△181,190	1,863,064

2026/04/03 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:百万円)
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/04/03 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度		当事業年度
	至 2024年3月31日)		至 2025年3月31日)
当期純利益	4,585百万円		5,788百万円
普通株主に帰属しない金額	-		-
普通株式に係る当期純利益	4,585百万円		5,788百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株		3,000株

中間貸借対照表
(単位:百万円)

2026/04/03 9:05