ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,105,032 | 324,230,552 |
| 投資信託受益証券 | 37,336,670,685 | 23,653,342,267 |
| 親投資信託受益証券 | 3,584,101,462 | 2,365,890,118 |
| 未収配当金 | － | 137,331,003 |
| 未収利息 | 6,272 | 646 |
| 流動資産合計 | 41,398,883,451 | 26,480,794,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,398,883,451 | 26,480,794,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,535,581 | 120,601,056 |
| 未払解約金 | 65,648,855 | 5,377,926 |
| 未払受託者報酬 | 1,555,308 | 921,025 |
| 未払委託者報酬 | 32,272,652 | 19,111,299 |
| その他未払費用 | 194,402 | 115,120 |
| 流動負債合計 | 301,206,798 | 146,126,426 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 301,206,798 | 146,126,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,398,446,435 | 48,242,821,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,300,769,782 | -21,908,153,669 |
| 元本等合計 | 41,097,676,653 | 26,334,668,160 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,097,676,653 | 26,334,668,160 |
| 負債純資産合計 | 41,398,883,451 | 26,480,794,586 |
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