ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月5日 | 2011年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,314,782 | 74,253,699 |
| 投資信託受益証券 | 12,660,199,857 | 11,153,466,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,845,938,807 | 1,265,746,777 |
| 未収入金 | － | 48,960,682 |
| 未収利息 | 791 | 87 |
| 流動資産合計 | 14,740,454,237 | 12,542,428,124 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,740,454,237 | 12,542,428,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,605,157 | 41,180,470 |
| 未払解約金 | 80,348,687 | 52,470,758 |
| 未払受託者報酬 | 514,490 | 413,821 |
| 未払委託者報酬 | 10,161,146 | 8,172,962 |
| その他未払費用 | 64,303 | 51,715 |
| 流動負債合計 | 140,693,783 | 102,289,726 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 140,693,783 | 102,289,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,802,578,582 | 20,590,235,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,202,818,128 | -8,150,096,974 |
| （分配準備積立金） | 109,942,260 | 143,374,008 |
| 元本等合計 | 14,599,760,454 | 12,440,138,398 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,599,760,454 | 12,440,138,398 |
| 負債純資産合計 | 14,740,454,237 | 12,542,428,124 |
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