ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月5日 | 2016年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,551,938 | 57,342,426 |
| 投資信託受益証券 | 3,734,378,769 | 3,194,730,162 |
| 親投資信託受益証券 | 412,872,806 | 360,111,143 |
| 未収利息 | 287 | － |
| 流動資産計 | 4,214,803,800 | 3,612,183,731 |
| 資産の部合計 | 4,214,803,800 | 3,612,183,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,164,573 | 4,943,443 |
| 未払解約金 | 8,978,285 | 4,971,648 |
| 未払受託者報酬 | 146,748 | 125,408 |
| 未払委託者報酬 | 2,898,262 | 2,476,849 |
| 未払利息 | － | 126 |
| その他未払費用 | 18,334 | 16,910 |
| 流動負債計 | 17,206,202 | 12,534,384 |
| 負債の部合計 | 17,206,202 | 12,534,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,164,573,795 | 4,943,443,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -966,976,197 | -1,343,793,965 |
| （分配準備積立金） | 421,263,652 | 437,223,651 |
| 元本等合計 | 4,197,597,598 | 3,599,649,347 |
| 純資産の部合計 | 4,197,597,598 | 3,599,649,347 |
| 負債・純資産合計 | 4,214,803,800 | 3,612,183,731 |
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