ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,769,334 | 44,094,858 |
| 投資信託受益証券 | 2,454,958,312 | 2,119,912,039 |
| 親投資信託受益証券 | 262,768,650 | 230,810,429 |
| 流動資産計 | 2,751,496,296 | 2,394,817,326 |
| 資産の部合計 | 2,751,496,296 | 2,394,817,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,123,148 | 2,981,588 |
| 未払解約金 | 1,749,117 | 1,092,134 |
| 未払受託者報酬 | 104,970 | 89,824 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,189 | 1,774,030 |
| 未払利息 | 82 | 53 |
| その他未払費用 | 13,112 | 11,291 |
| 流動負債計 | 7,063,618 | 5,948,920 |
| 負債の部合計 | 7,063,618 | 5,948,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,123,148,487 | 2,981,588,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,715,809 | -592,720,244 |
| （分配準備積立金） | 535,258,817 | 526,597,200 |
| 元本等合計 | 2,744,432,678 | 2,388,868,406 |
| 純資産の部合計 | 2,744,432,678 | 2,388,868,406 |
| 負債・純資産合計 | 2,751,496,296 | 2,394,817,326 |
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