有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,425,098,103	1,062,553,145
	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,604,081,863	740,765,004
	FOFs用世界配当利回り株ファンド(適格機関投資家専用)	1,021,361,582	684,822,940
	FOFs用日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	1,147,619,089	706,589,073
投資信託受益証券合計		5,198,160,637	3,194,730,162
親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	228,656,514	360,111,143
親投資信託受益証券合計		228,656,514	360,111,143
合計			3,554,841,305

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。