有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成19年 7月20日～平成20年 1月 7日)	50,363,146,272	434,417,946	49,928,728,326
第2特定期間 (平成20年 1月 8日～平成20年 7月 7日)	1,481,412,028	1,011,693,919	50,398,446,435
第3特定期間 (平成20年 7月 8日～平成21年 1月 5日)	455,059,912	2,610,684,518	48,242,821,829
第4特定期間 (平成21年 1月 6日～平成21年 7月 6日)	269,338,135	3,624,883,990	44,887,275,974
第5特定期間 (平成21年 7月 7日～平成22年 1月 5日)	156,585,337	8,198,327,611	36,845,533,700
第6特定期間 (平成22年 1月 6日～平成22年 7月 5日)	124,249,408	6,227,134,441	30,742,648,667
第7特定期間 (平成22年 7月 6日～平成23年 1月 5日)	99,496,811	6,039,566,896	24,802,578,582
第8特定期間 (平成23年 1月 6日～平成23年 7月 5日)	91,665,545	4,304,008,755	20,590,235,372
第9特定期間 (平成23年 7月 6日～平成24年 1月 5日)	77,512,532	3,898,104,884	16,769,643,020
第10特定期間 (平成24年 1月 6日～平成24年 7月 5日)	66,869,636	2,403,035,796	14,433,476,860
第11特定期間 (平成24年 7月 6日～平成25年 1月 7日)	58,402,903	2,313,667,212	12,178,212,551
第12特定期間 (平成25年 1月 8日～平成25年 7月 5日)	45,795,204	1,650,380,875	10,573,626,880
第13特定期間 (平成25年 7月 6日～平成26年 1月 6日)	18,870,690	1,472,485,912	9,120,011,658
第14特定期間 (平成26年 1月 7日～平成26年 7月 7日)	14,118,198	879,547,025	8,254,582,831

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

グローバルREITインデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	25,120,084,838	67.50
	オーストラリア	3,538,516,652	9.51
	イギリス	2,474,903,044	6.65
	フランス	1,866,467,416	5.02
	シンガポール	1,360,462,181	3.66
	カナダ	959,754,370	2.58
	香港	670,687,560	1.80
	オランダ	444,135,819	1.19
	ベルギー	199,017,139	0.53
	ニュージーランド	125,803,146	0.34
	アイルランド	67,152,971	0.18
	ドイツ	57,971,150	0.16
	イタリア	38,010,003	0.10
	マン島	27,797,022	0.07
	イスラエル	16,581,725	0.04
	ギリシャ	13,091,000	0.04
	小計	36,980,436,036	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		231,919,740	0.62
合計(純資産総額)		37,212,355,776	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	123,690	15,248.77	1,886,121,214	17,500.95	2,164,693,247	5.82
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	38,750	26,569.79	1,029,579,565	28,166.32	1,091,444,900	2.93
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	57,830	16,664.96	963,735,154	18,025.49	1,042,414,144	2.80
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	134,110	5,560.17	745,675,251	6,828.21	915,731,444	2.46
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	199,560	4,047.97	807,813,237	4,261.07	850,340,226	2.29
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	120,880	6,232.54	753,390,118	6,585.48	796,053,487	2.14
アメリカ	投資証券	HCP INC	181,340	4,087.17	741,167,993	4,312.50	782,028,840	2.10
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	116,510	6,374.41	742,683,228	6,568.00	765,237,796	2.06
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	68,990	9,418.43	649,777,625	11,018.32	760,153,931	2.04
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,700	12,928.24	629,605,712	15,528.29	756,227,869	2.03
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	60,590	10,722.81	649,695,381	12,442.79	753,908,827	2.03
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	302,590	1,983.72	600,254,295	2,323.38	703,032,008	1.89
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,032,440	291.41	592,287,521	327.08	664,785,108	1.79
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	311,400	1,732.55	539,518,269	1,825.26	568,385,964	1.53
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	765,620	670.15	513,084,928	727.07	556,662,089	1.50
香港	投資証券	LINK REIT	919,000	508.03	466,887,867	579.89	532,927,181	1.43
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	408,630	1,109.34	453,313,125	1,234.52	504,465,993	1.36
アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	206,990	2,165.13	448,161,218	2,424.17	501,779,879	1.35
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	25,060	16,690.42	418,262,113	19,880.90	498,215,479	1.34
アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	358,200	1,360.97	487,502,722	1,361.73	487,773,118	1.31
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	38,310	9,771.93	374,362,750	11,248.70	430,937,869	1.16
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	88,950	4,197.73	373,388,284	4,467.80	397,411,165	1.07
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	162,490	2,193.23	356,378,009	2,354.23	382,539,888	1.03
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	55,680	6,028.32	335,657,072	6,799.41	378,591,343	1.02
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	926,710	380.75	352,850,176	392.31	363,560,194	0.98
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	53,660	5,053.88	271,191,553	6,662.62	357,516,350	0.96
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	26,490	11,105.03	294,172,495	12,685.51	336,039,398	0.90
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	605,000	479.66	290,196,123	512.21	309,888,744	0.83
アメリカ	投資証券	UDR INC	101,390	2,531.73	256,692,302	3,014.53	305,643,551	0.82
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	280,600	924.48	259,410,711	1,050.09	294,655,254	0.79

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.38
合計	99.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。