有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/06-2023/01/05)

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【提出】
2023/04/05 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額85,636,364,154円
Ⅱ 負債総額5,676,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)85,630,688,017円
Ⅳ 発行済口数34,867,344,191口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4559円
(1万口当たり純資産額)(24,559円)

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