DWS地球温暖化対策関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 100,244,953,319 | 41,385,006,181 |
| 流動資産合計 | 100,244,953,319 | 41,385,006,181 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 100,244,953,319 | 41,385,006,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 329,340,205 | 134,281,608 |
| 未払受託者報酬 | 42,081,760 | 16,640,952 |
| 未払委託者報酬 | 841,634,217 | 332,817,958 |
| その他未払費用 | 924,000 | 1,113,420 |
| 流動負債合計 | 1,213,980,182 | 484,853,938 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,213,980,182 | 484,853,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,061,840,000 | 100,213,910,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,030,866,863 | -59,313,757,757 |
| 元本等合計 | 99,030,973,137 | 40,900,152,243 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,030,973,137 | 40,900,152,243 |
| 負債純資産合計 | 100,244,953,319 | 41,385,006,181 |
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