有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.8144%(税抜1.68%)を乗じて得た額とし、その配分は以下の通りとします。

		(年率、税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.80%	0.80%	0.08%

(注)委託会社及び受託会社の信託報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。
②上記①の信託報酬及び信託報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間を最初の6ヵ月とその翌日から計算期間末までに区分した各期間(以下「半期」といいます。)の末日(該当日が休業日の場合は、翌営業日とします。)に当該半期末の受益権口数に対応する金額を、並びに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了に係る受益権口数に対応する金額を信託財産中から支払います。
③マザーファンドの運用の指図を行うドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメントGmbHに対する投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬の中から支払われます。