半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
DWS 地球温暖化対策関連株投信
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成27年7月15日現在) | 第9期中間計算期間 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,399,388,879 | 7,687,232,475 | |||
| 流動資産合計 | 10,399,388,879 | 7,687,232,475 | |||
| 資産合計 | 10,399,388,879 | 7,687,232,475 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,996,940 | 6,172,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,386,954 | 3,742,010 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,738,104 | 74,839,156 | |||
| その他未払費用 | 929,232 | 1,280,664 | |||
| 流動負債合計 | 104,051,230 | 86,033,930 | |||
| 負債合計 | 104,051,230 | 86,033,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,600,330,000 | 15,937,650,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △7,304,992,351 | △8,336,451,455 | |||
| 元本等合計 | 10,295,337,649 | 7,601,198,545 | |||
| 純資産合計 | 10,295,337,649 | 7,601,198,545 | |||
| 負債純資産合計 | 10,399,388,879 | 7,687,232,475 | |||
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