インカム追求型株式投信0707の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月22日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月25日-平成21年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月24日 | 2009年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 438,664,222 | 283,586,999 |
| 国債証券 | 748,293,750 | 379,754,390 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,622,507 |
| 未収利息 | 5,888 | 621 |
| 前払金 | 50,400,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 83,700,000 | 39,440,000 |
| 流動資産合計 | 1,321,063,860 | 705,404,517 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,321,063,860 | 705,404,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 50,525,670 | － |
| 前受金 | － | 2,720,000 |
| 未払解約金 | － | 311,905 |
| 未払受託者報酬 | 652,439 | 323,419 |
| 未払委託者報酬 | 5,219,401 | 2,587,092 |
| 流動負債合計 | 56,397,510 | 5,942,416 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,397,510 | 5,942,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,608,290,000 | 1,208,190,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -343,623,650 | -508,727,899 |
| 元本等合計 | 1,264,666,350 | 699,462,101 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,264,666,350 | 699,462,101 |
| 負債純資産合計 | 1,321,063,860 | 705,404,517 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月25日-平成21年7月24日)
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