アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,929,645 | 267,595,293 |
| 親投資信託受益証券 | 10,852,477,236 | 10,353,056,167 |
| 未収利息 | 756 | 659 |
| 流動資産合計 | 11,115,407,637 | 10,620,652,119 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,115,407,637 | 10,620,652,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,621,650 | 74,868,839 |
| 未払解約金 | 20,827,248 | 43,356,025 |
| 未払受託者報酬 | 572,107 | 596,173 |
| 未払委託者報酬 | 12,776,989 | 13,314,513 |
| その他未払費用 | 47,663 | 49,671 |
| 流動負債合計 | 114,845,657 | 132,185,221 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 114,845,657 | 132,185,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,124,330,030 | 14,973,767,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,123,768,050 | -4,485,300,976 |
| 元本等合計 | 11,000,561,980 | 10,488,466,898 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,000,561,980 | 10,488,466,898 |
| 負債純資産合計 | 11,115,407,637 | 10,620,652,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
