アジア3資産ファンド分配コース、アジア3資産ファンド資産形成コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,118,163 | 49,461,109 |
| 親投資信託受益証券 | 3,726,508,850 | 2,860,220,242 |
| 未収利息 | 108 | 70 |
| 流動資産計 | 3,801,627,121 | 2,909,681,421 |
| 資産の部合計 | 3,801,627,121 | 2,909,681,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,056,208 | 10,154,433 |
| 未払解約金 | 11,189,177 | 2,584,552 |
| 未払受託者報酬 | 203,771 | 167,667 |
| 未払委託者報酬 | 4,550,880 | 3,744,541 |
| その他未払費用 | 16,969 | 13,964 |
| 流動負債計 | 27,017,005 | 16,665,157 |
| 負債の部合計 | 27,017,005 | 16,665,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,685,402,951 | 3,384,811,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,207,165 | -491,794,986 |
| （分配準備積立金） | 446,826,514 | 387,318,411 |
| 元本等合計 | 3,774,610,116 | 2,893,016,264 |
| 純資産の部合計 | 3,774,610,116 | 2,893,016,264 |
| 負債・純資産合計 | 3,801,627,121 | 2,909,681,421 |
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