有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
アジア3資産ファンド 分配コース			(平成27年1月15日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券
	日本・円	アジア好配当株マザーファンド	1,216,206,556	1,618,284,443
		アジア債券マザーファンド	889,719,517	1,621,335,875
		アジアREITマザーファンド	458,441,884	804,840,571
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	2,564,367,957 3 99.0%	4,044,460,889 100.0%
親投資信託受益証券 合計				4,044,460,889
合計				4,044,460,889

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。