損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月23日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月27日-平成20年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,295,603 | 4,220,551 |
| 親投資信託受益証券 | 458,329,757 | 375,559,343 |
| 流動資産合計 | 463,625,360 | 379,779,894 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 463,625,360 | 379,779,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,015,559 | 2,021,768 |
| 未払受託者報酬 | 21,435 | 17,245 |
| 未払委託者報酬 | 428,810 | 345,045 |
| その他未払費用 | 1,705 | 1,368 |
| 流動負債合計 | 2,467,509 | 2,385,426 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,467,509 | 2,385,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 503,889,965 | 505,442,057 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,732,114 | -128,047,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 461,157,851 | 377,394,468 |
| 負債純資産合計 | 463,625,360 | 379,779,894 |
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