剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2017年11月25日至 2018年5月24日	当 期自 2018年5月25日至 2018年11月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△30,641	3,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△137,710,669	△158,749,682
剰余金増加額又は欠損金減少額	862,365	609,132
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	862,365	609,132
剰余金減少額又は欠損金増加額	768,980	446,397
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	768,980	446,397
分配金	7,967,573	7,964,219
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△158,749,682	△161,790,707

2019/02/25 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2019/02/25 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年5月24日現在	2018年11月26日現在
元本	559,722,623	570,843,356
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	142,295,263	158,571,252

注記表

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