損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,453,026 | 3,484,076 |
| 親投資信託受益証券 | 367,513,165 | 355,619,426 |
| 流動資産計 | 370,966,191 | 359,103,502 |
| 資産の部合計 | 370,966,191 | 359,103,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,327,620 | 1,334,666 |
| 未払受託者報酬 | 18,071 | 16,018 |
| 未払委託者報酬 | 361,468 | 320,309 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 1,589 | 1,305 |
| 流動負債計 | 1,708,758 | 1,672,308 |
| 負債の部合計 | 1,708,758 | 1,672,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,048,140 | 533,866,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,790,707 | -176,435,324 |
| 元本等合計 | 369,257,433 | 357,431,194 |
| 純資産の部合計 | 369,257,433 | 357,431,194 |
| 負債・純資産合計 | 370,966,191 | 359,103,502 |
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