剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2018年11月27日至 2019年5月24日	当 期自 2019年5月25日至 2019年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,153	962
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△161,790,707	△176,435,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	325,943	1,359,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	325,943	1,359,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,205,043	690,412
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,205,043	690,412
分配金	7,978,775	8,014,502
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△176,435,324	△182,312,025

2020/02/21 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/02/21 9:03

#3 注記表（連結）

2020/02/21 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年5月24日現在	2019年11月25日現在
元本	580,045,720	582,731,648
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	153,466,719	161,676,496

注記表

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