損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,188,078 | 199,803 |
| 親投資信託受益証券 | 348,289,642 | 19,286,605 |
| 流動資産計 | 351,477,720 | 19,486,408 |
| 資産の部合計 | 351,477,720 | 19,486,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,329,755 | 74,275 |
| 未払解約金 | 200,297 | 6,533 |
| 未払受託者報酬 | 16,958 | 906 |
| 未払委託者報酬 | 339,164 | 18,133 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 1,366 | 231 |
| 流動負債計 | 1,887,547 | 100,078 |
| 負債の部合計 | 1,887,547 | 100,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,902,198 | 29,710,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,312,025 | -10,323,827 |
| 元本等合計 | 349,590,173 | 19,386,330 |
| 純資産の部合計 | 349,590,173 | 19,386,330 |
| 負債・純資産合計 | 351,477,720 | 19,486,408 |
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