世界高金利分散債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,507,056 | 8,771,996 |
| 親投資信託受益証券 | 3,296,919,308 | 3,183,476,164 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 24,000,000 |
| 未収利息 | 15 | 23 |
| 流動資産合計 | 3,332,426,379 | 3,216,248,183 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,332,426,379 | 3,216,248,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,351,127 | 17,762,307 |
| 未払解約金 | 7,514,873 | 3,073,251 |
| 未払受託者報酬 | 144,539 | 151,422 |
| 未払委託者報酬 | 3,613,479 | 3,785,496 |
| その他未払費用 | 5,771 | 6,047 |
| 流動負債合計 | 29,629,789 | 24,778,523 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,629,789 | 24,778,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,587,781,900 | 4,440,576,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,284,985,310 | -1,249,107,169 |
| （分配準備積立金） | 122,622,395 | 97,182,468 |
| 元本等合計 | 3,302,796,590 | 3,191,469,660 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,302,796,590 | 3,191,469,660 |
| 負債純資産合計 | 3,332,426,379 | 3,216,248,183 |
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