有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/18 9:03
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
世界高金利分散債券ファンド

平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2008年 7月22日)	4,485	4,506	0.9416	0.9461
第3特定期間	(2009年 1月22日)	2,813	2,831	0.6080	0.6120
第4特定期間	(2009年 7月22日)	3,433	3,452	0.7362	0.7402
第5特定期間	(2010年 1月22日)	3,593	3,612	0.7698	0.7738
第6特定期間	(2010年 7月22日)	3,302	3,321	0.7199	0.7239
第7特定期間	(2011年 1月24日)	3,191	3,209	0.7187	0.7227
第8特定期間	(2011年 7月22日)	2,999	3,016	0.7150	0.7190
第9特定期間	(2012年 1月23日)	2,526	2,542	0.6536	0.6576
第10特定期間	(2012年 7月23日)	2,388	2,397	0.6630	0.6655
第11特定期間	(2013年 1月22日)	2,443	2,451	0.7890	0.7915
第12特定期間	(2013年 7月22日)	2,092	2,099	0.8300	0.8325
第13特定期間	(2014年 1月22日)	1,837	1,842	0.8492	0.8517
第14特定期間	(2014年 7月22日)	1,631	1,636	0.8469	0.8494
第15特定期間	(2015年 1月22日)	1,498	1,503	0.8839	0.8864
第16特定期間	(2015年 7月22日)	1,489	1,493	0.8819	0.8844
第17特定期間	(2016年 1月22日)	1,219	1,223	0.7608	0.7633
第18特定期間	(2016年 7月22日)	1,164	1,168	0.7367	0.7392
第19特定期間	(2017年 1月23日)	1,095	1,099	0.7600	0.7625
第20特定期間	(2017年 7月24日)	1,027	1,030	0.7758	0.7783
第21特定期間	(2018年 1月22日)	905	908	0.7753	0.7778
	2017年 2月末日	1,067	―	0.7573	―
	3月末日	1,056	―	0.7528	―
	4月末日	1,039	―	0.7506	―
	5月末日	1,037	―	0.7578	―
	6月末日	1,032	―	0.7707	―
	7月末日	1,018	―	0.7737	―
	8月末日	1,012	―	0.7730	―
	9月末日	1,013	―	0.7835	―
	10月末日	962	―	0.7770	―
	11月末日	933	―	0.7665	―
	12月末日	928	―	0.7772	―
	2018年 1月末日	878	―	0.7664	―
	2月末日	850	―	0.7454	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

開示資料

決算