有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	69,890,698,914	13,501,611,461	56,389,087,453
第2計算期間	2,945,088,522	12,996,137,673	46,338,038,302
第3計算期間	791,573,407	13,026,367,595	34,103,244,114
第4計算期間	253,179,183	11,782,805,218	22,573,618,079
第5計算期間	46,176,497	6,743,346,413	15,876,448,163
第6計算期間	173,062,274	3,767,183,055	12,282,327,382
第7計算期間	162,491,195	5,069,170,151	7,375,648,426

<参考>「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	823,171,100	6.86
特殊債券		日本	3,909,432,000	32.58
社債券		日本	7,097,475,000	59.14
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	170,937,015	1.42
	純資産総額		12,001,015,115	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	104.86 104.7840	524,320,000 523,920,000	2.110000 2017/02/16	4.37
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	500,000	100.43 100.4180	502,175,000 502,090,000	0.462000 2016/06/13	4.18
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	104.58 104.5090	418,348,000 418,036,000	2.250000 2016/11/04	3.48
日本	第92回利付国債(5年)	国債証券	―	400,000	100.28 100.2820	401,156,000 401,128,000	0.300000 2015/09/20	3.34
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	400,000	99.99 99.9840	399,968,000 399,936,000	0.400000 2016/03/14	3.33
日本	第473回中部電力	社債券	―	300,000	101.91 101.8740	305,739,000 305,622,000	1.550000 2015/12/25	2.55
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	300,000	100.44 100.4260	301,335,000 301,278,000	0.450000 2016/09/20	2.51
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.31 100.2960	300,951,000 300,888,000	0.377000 2016/12/19	2.51
日本	第168号商工債券(3年)	特殊債券	―	300,000	100.11 100.0990	300,354,000 300,297,000	0.200000 2017/01/27	2.50
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	300,000	100.06 100.0340	300,189,000 300,102,000	0.162000 2017/06/20	2.50
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券	―	250,000	100.63 100.6180	251,595,000 251,545,000	0.400000 2016/06/20	2.10
日本	第11回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.72 104.6620	209,452,000 209,324,000	2.280000 2016/10/31	1.74
日本	第406回中部電力	社債券	―	200,000	103.29 103.1980	206,580,000 206,396,000	3.750000 2015/06/25	1.72
日本	第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行	社債券	―	200,000	101.31 101.2850	202,628,000 202,570,000	1.090000 2016/02/16	1.69
日本	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	101.23 101.2290	202,476,000 202,458,000	0.890000 2016/06/10	1.69
日本	第13回三菱UFJリース	社債券	―	200,000	101.09 101.0580	202,188,000 202,116,000	0.796000 2016/04/22	1.68
日本	第13回首都高速道路債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.88 100.8540	201,774,000 201,708,000	1.480000 2015/03/20	1.68
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.82 100.7950	201,650,000 201,590,000	0.500000 2017/02/27	1.68
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.54 100.5160	201,086,000 201,032,000	0.605000 2016/02/26	1.68
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.44 100.4290	200,888,000 200,858,000	0.563000 2015/11/02	1.67
日本	第3回新韓銀行	社債券	―	200,000	100.30 100.2930	200,616,000 200,586,000	0.830000 2015/07/29	1.67
日本	い第749号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.31 100.2890	200,638,000 200,578,000	0.300000 2017/10/27	1.67
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.17 100.1540	200,358,000 200,308,000	0.258000 2016/06/20	1.67
日本	第17回西日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.03 100.0280	200,072,000 200,056,000	0.196000 2015/12/18	1.67
日本	第88回利付国債(5年)	国債証券	―	170,000	100.29 100.2930	170,504,900 170,498,100	0.500000 2015/03/20	1.42
日本	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	100,000	104.33 104.2960	104,333,000 104,296,000	2.110000 2016/12/28	0.87
日本	第5回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	103.56 103.4890	103,560,000 103,489,000	2.250000 2016/04/27	0.86
日本	第133回オリックス	社債券	―	100,000	101.67 101.6200	101,679,000 101,620,000	2.540000 2015/04/08	0.85
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	101.50 101.4600	101,502,000 101,460,000	1.640000 2015/07/22	0.85
日本	第62回アコム	社債券	―	100,000	101.13 101.1140	101,134,000 101,114,000	1.070000 2016/03/04	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	6.86
特殊債券	32.58
社債券	59.14
合 計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。