有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 7月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | KBIエコ・ウォーター・ファンド(ICAV)-クラスA | 158,486 | 22,211.83 | 3,520,264,610 | 22,814 | 3,615,699,604 | 97.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 8,887,168 | 1.1247 | 9,995,397 | 1.1247 | 9,995,397 | 0.27 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.32 |
| 親投資信託受益証券 | 0.27 |
| 合計 | 97.58 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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