半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年7月22日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成29年7月25日から平成30年1月24日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 10 期 [ 平成29年7月24日現在 ]	第 11 期中間計算期間末 [ 平成30年1月24日現在 ]
1	期首元本額	5,664,788,960円	4,627,462,713円
	期中追加設定元本額	33,086,081円	284,331,951円
	期中一部解約元本額	1,070,412,328円	561,776,112円
2	受益権の総数	4,627,462,713口	4,350,018,552口
3	1口当たり純資産額	1.0195円	1.1667円
	(1万口当たり純資産額)	(10,195円)	(11,667円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 10 期 [ 平成29年7月24日現在 ]	第 11 期中間計算期間末 [ 平成30年1月24日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「日本短期債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		60,459,066	89,152,576
特殊債券		200,367,000	99,978,000
社債券		2,018,358,000	2,217,201,000
未収利息		2,647,946	2,231,130
前払費用		274,794	―
流動資産合計		2,282,106,806	2,408,562,706
資産合計		2,282,106,806	2,408,562,706
負債の部
流動負債
未払解約金		831,624	606,144
未払利息		113	142
流動負債合計		831,737	606,286
負債合計		831,737	606,286
純資産の部
元本等
元本		2,041,407,999	2,151,361,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		239,867,070	256,595,314
元本等合計		2,281,275,069	2,407,956,420
純資産合計		2,281,275,069	2,407,956,420
負債純資産合計		2,282,106,806	2,408,562,706

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	期首	平成28年7月23日	平成29年7月25日
	期首元本額	2,227,561,699円	2,041,407,999円
	期首からの追加設定元本額	369,239,458円	382,646,783円
	期首からの一部解約元本額	555,393,158円	272,693,676円
	元本の内訳*
	三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	8,887,168円	8,887,168円
	地球温暖化対策株式ファンド	946,881円	946,881円
	三菱UFJ 日本短期債券ファンド	71,277,126円	97,497,628円
	日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	27,942,490円	27,636,357円
	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	137,311,864円	143,449,639円
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,382,131,825円	1,476,229,865円
	三菱UFJ TOPIX・ライト	412,910,645円	396,713,568円
	(合 計)	2,041,407,999円	2,151,361,106円
2	受益権の総数	2,041,407,999口	2,151,361,106口
3	1口当たり純資産額	1.1175円	1.1193円
	(1万口当たり純資産額)	(11,175円)	(11,193円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年7月24日現在 ]	[ 平成30年1月24日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。