- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/23-2023/07/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 [ 令和 4年 7月22日現在 ] | 第16期中間計算期間末 [ 令和 5年 1月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 57,316 |
| コール・ローン | 287,360,825 | 86,368,308 |
| 投資証券 | 3,879,231,988 | 3,882,992,452 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996,286 | 9,953,628 |
| 流動資産合計 | 4,176,589,099 | 3,979,371,704 |
| 資産合計 | 4,176,589,099 | 3,979,371,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,956,207 | - |
| 未払解約金 | 2,097,010 | 3,217,364 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,429 | 1,129,742 |
| 未払委託者報酬 | 19,749,054 | 21,465,065 |
| 未払利息 | 70 | 82 |
| その他未払費用 | 53,989 | 58,686 |
| 流動負債合計 | 209,895,759 | 25,870,939 |
| 負債合計 | 209,895,759 | 25,870,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,739,124,140 | 3,740,681,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 227,569,200 | 212,819,083 |
| (分配準備積立金) | 263,355,254 | 250,829,471 |
| 元本等合計 | 3,966,693,340 | 3,953,500,765 |
| 純資産合計 | 3,966,693,340 | 3,953,500,765 |
| 負債純資産合計 | 4,176,589,099 | 3,979,371,704 |
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