ダイワ世界好配当株ファンドの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年7月15日: 467億7101万
2009年1月15日 -51.35%: 227億5611万
2009年7月15日 +0.56%: 228億8312万
2010年1月15日 +6.65%: 244億462万
2010年7月15日 -20.48%: 194億671万
2011年1月17日 -2.08%: 190億320万
2011年7月15日 -16.88%: 157億9600万
2012年1月16日 -25.19%: 118億1774万
2012年7月17日 -7.67%: 109億1186万
2013年1月15日 +20.23%: 131億1977万
2013年7月16日 +4.31%: 136億8550万
2014年1月15日 +5.49%: 144億3677万
2014年7月15日 +10.87%: 160億613万
2015年1月15日 -13.24%: 138億8631万
2015年7月15日 -7.91%: 127億8830万
2016年1月15日 -26.99%: 93億3622万
2016年7月15日 -5.22%: 88億4850万
2017年1月16日 -0.89%: 87億6980万
2017年7月18日 +1.59%: 89億918万
2018年1月15日 +0.66%: 89億6827万
2018年7月17日 -10.41%: 80億3480万
2019年1月15日 -18.21%: 65億7130万
2019年7月16日 +3.38%: 67億9372万
2020年1月15日 +3.06%: 70億133万
2020年7月15日 -13.82%: 60億3395万
2021年1月15日 +10.63%: 66億7549万
2021年7月15日 -1.57%: 65億7091万
2022年1月17日 -3.46%: 63億4375万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	62		207
	流動資産計	36,088		37,539
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/04/08 9:26