アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成26年7月25日至平成27年1月26日	当期自平成27年1月27日至平成27年7月24日
当期純利益又は当期純損失(△)		33,823,325	7,176,089
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,519,404	△318,405
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△116,434,057	△66,580,996

2015/10/23 9:05