アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,872,773,602 | 2,353,190,978 |
| 流動資産合計 | 1,872,773,602 | 2,353,190,978 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,872,773,602 | 2,353,190,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,112,594 | 13,706,124 |
| 未払解約金 | 724,942 | 1,160,998 |
| 未払受託者報酬 | 76,487 | 77,899 |
| 未払委託者報酬 | 2,486,075 | 2,531,884 |
| その他未払費用 | 109,293 | 88,123 |
| 流動負債合計 | 17,509,391 | 17,565,028 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,509,391 | 17,565,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,032,169,889 | 3,916,350,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,176,905,678 | -1,580,724,306 |
| （分配準備積立金） | 113,998,456 | 77,468,079 |
| 元本等合計 | 1,855,264,211 | 2,335,625,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,855,264,211 | 2,335,625,950 |
| 負債純資産合計 | 1,872,773,602 | 2,353,190,978 |
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