アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,707,948,380 | 1,377,190,841 |
| 未収入金 | 3,100,427 | 4,698,895 |
| 流動資産合計 | 1,711,048,807 | 1,381,889,736 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,711,048,807 | 1,381,889,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,050,543 | 5,634,904 |
| 未払解約金 | 4,257,189 | 5,591,625 |
| 未払受託者報酬 | 62,700 | 50,110 |
| 未払委託者報酬 | 2,037,918 | 1,628,679 |
| その他未払費用 | 80,181 | 63,291 |
| 流動負債合計 | 13,488,531 | 12,968,609 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,488,531 | 12,968,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,820,217,310 | 2,253,961,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,122,657,034 | -885,040,782 |
| （分配準備積立金） | 12,881,792 | 3,122,554 |
| 元本等合計 | 1,697,560,276 | 1,368,921,127 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,697,560,276 | 1,368,921,127 |
| 負債純資産合計 | 1,711,048,807 | 1,381,889,736 |
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