アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 870,938,108 | 595,223,412 |
| 未収入金 | 1,147,243 | 834,540 |
| 流動資産合計 | 872,085,351 | 596,057,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 872,085,351 | 596,057,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,454,369 | 1,092,784 |
| 未払解約金 | 3,462,813 | 3,960,859 |
| 未払受託者報酬 | 32,072 | 19,597 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,759 | 637,250 |
| その他未払費用 | 47,984 | 28,245 |
| 流動負債合計 | 6,039,997 | 5,738,735 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,039,997 | 5,738,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,454,369,736 | 1,092,784,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -588,324,382 | -502,465,103 |
| （分配準備積立金） | 4,954,146 | 6,897,239 |
| 元本等合計 | 866,045,354 | 590,319,217 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 866,045,354 | 590,319,217 |
| 負債純資産合計 | 872,085,351 | 596,057,952 |
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