アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月24日 | 2013年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 470,863,011 | 438,600,498 |
| 流動資産合計 | 470,863,011 | 438,600,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 470,863,011 | 438,600,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 691,706 | 614,664 |
| 未払解約金 | 342,495 | 681,961 |
| 未払受託者報酬 | 16,039 | 14,900 |
| 未払委託者報酬 | 521,419 | 484,404 |
| その他未払費用 | 19,082 | 19,417 |
| 流動負債合計 | 1,590,741 | 1,815,346 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,590,741 | 1,815,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 691,706,151 | 614,664,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -222,433,881 | -177,879,498 |
| （分配準備積立金） | 10,822,295 | 14,253,027 |
| 元本等合計 | 469,272,270 | 436,785,152 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 469,272,270 | 436,785,152 |
| 負債純資産合計 | 470,863,011 | 438,600,498 |
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