アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月24日 | 2014年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 391,649,843 | 388,979,135 |
| 未収入金 | 1,418,930 | － |
| 流動資産計 | 393,068,773 | 388,979,135 |
| 資産の部合計 | 393,068,773 | 388,979,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 545,479 | 504,432 |
| 未払解約金 | 1,418,930 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,360 | 13,720 |
| 未払委託者報酬 | 467,064 | 446,174 |
| その他未払費用 | 17,603 | 16,319 |
| 流動負債計 | 2,463,436 | 980,645 |
| 負債の部合計 | 2,463,436 | 980,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 545,479,491 | 504,432,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,874,154 | -116,434,057 |
| （分配準備積立金） | 15,223,969 | 18,177,153 |
| 元本等合計 | 390,605,337 | 387,998,490 |
| 純資産の部合計 | 390,605,337 | 387,998,490 |
| 負債・純資産合計 | 393,068,773 | 388,979,135 |
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