アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)

第16期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
【閲覧】

個別

2015年1月26日
22,011
2015年7月24日 -96.98%
665

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自平成26年7月25日至平成27年1月26日当期自平成27年1月27日至平成27年7月24日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額20,263,1229,949,415
剰余金減少額又は欠損金増加額22,011665
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額22,011665
分配金2,691,9712,164,921
2015/10/23 9:05

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