有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
(1)【投資状況】
(平成26年8月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成26年8月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (拡大アジア債券マザーファンド) | 日本 | 182,100,762 | 47.31% |
| 親投資信託受益証券 (拡大アジア好配当株マザーファンド) | 日本 | 143,249,403 | 37.22% |
| 親投資信託受益証券 (アジア・オセアニア・リート・マザーファンド) | 日本 | 59,631,697 | 15.49% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △64,802 | △0.02% | |
| 純資産総額 | 384,917,060 | 100.00% | |
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