アジア・オセアニア3資産分散ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月24日 | 2009年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,511,243,118 | 1,009,530,082 |
| 流動資産合計 | 1,511,243,118 | 1,009,530,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,511,243,118 | 1,009,530,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,598,303 | 24,075,983 |
| 未払解約金 | 2,359,925 | 302,123 |
| 未払受託者報酬 | 340,965 | 186,835 |
| 未払委託者報酬 | 11,935,069 | 6,540,623 |
| その他未払費用 | 151,431 | 82,108 |
| 流動負債合計 | 41,385,693 | 31,187,672 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,385,693 | 31,187,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,773,468,979 | 1,605,891,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -303,611,554 | -627,549,010 |
| （分配準備積立金） | 14,814,348 | 22,216,140 |
| 元本等合計 | 1,469,857,425 | 978,342,410 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,469,857,425 | 978,342,410 |
| 負債純資産合計 | 1,511,243,118 | 1,009,530,082 |
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