アジア・オセアニア3資産分散ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 884,563,659 | 602,368,115 |
| 流動資産合計 | 884,563,659 | 602,368,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 884,563,659 | 602,368,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,846,491 | 13,497,583 |
| 未払解約金 | 6,613,860 | 331,000 |
| 未払受託者報酬 | 195,169 | 137,509 |
| 未払委託者報酬 | 6,832,601 | 4,814,581 |
| その他未払費用 | 81,652 | 61,607 |
| 流動負債合計 | 33,569,773 | 18,842,280 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,569,773 | 18,842,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,323,099,404 | 899,838,905 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -472,105,518 | -316,313,070 |
| （分配準備積立金） | 27,964,674 | 19,574,205 |
| 元本等合計 | 850,993,886 | 583,525,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 850,993,886 | 583,525,835 |
| 負債純資産合計 | 884,563,659 | 602,368,115 |
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