アジア・オセアニア3資産分散ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月24日 | 2015年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 350,632,712 | 320,779,708 |
| 流動資産計 | 350,632,712 | 320,779,708 |
| 資産の部合計 | 350,632,712 | 320,779,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,862,927 | － |
| 未払解約金 | 417,000 | 5,333,311 |
| 未払受託者報酬 | 71,020 | 71,690 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,326 | 2,510,568 |
| その他未払費用 | 28,670 | 14,261 |
| 流動負債計 | 7,866,943 | 7,929,830 |
| 負債の部合計 | 7,866,943 | 7,929,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,243,949 | 336,891,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,478,180 | -24,041,259 |
| （分配準備積立金） | 21,163,748 | 16,793,983 |
| 元本等合計 | 342,765,769 | 312,849,878 |
| 純資産の部合計 | 342,765,769 | 312,849,878 |
| 負債・純資産合計 | 350,632,712 | 320,779,708 |
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