剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自平成25年7月25日至平成26年7月24日	第8期自平成26年7月25日至平成27年7月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,160,376	10,979,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△107,309,034	△62,478,180
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,594,603	22,763,451
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,594,603	22,763,451
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,732,100	1,724,605
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,732,100	1,724,605
分配金		4,862,927	3,297,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△62,478,180	△15,423,399

2015/10/23 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/23 9:10

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,953,563	20,569,363
利益剰余金合計		21,397,294	22,013,094

2015/10/23 9:10

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第7期平成26年7月24日現在	第8期平成27年7月24日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		335,071,031	210,284,321
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△9,739,833	33,847,793

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/23 9:10