アクサIM世界の創業者ファンド(3ケ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,140,698 | 14,577,831 |
| 未収入金 | 34,725 | － |
| 流動資産合計 | 30,175,423 | 14,577,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,175,423 | 14,577,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,725 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,781 | 1,660 |
| 未払委託者報酬 | 170,104 | 74,634 |
| その他未払費用 | 8,971 | 3,918 |
| 流動負債合計 | 217,581 | 80,212 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 217,581 | 80,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,925,869 | 41,426,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,968,027 | -26,928,425 |
| （分配準備積立金） | 19,519 | 20,623 |
| 元本等合計 | 29,957,842 | 14,497,619 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,957,842 | 14,497,619 |
| 負債純資産合計 | 30,175,423 | 14,577,831 |
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