ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2015年7月3日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月8日至 2014年10月7日	自 2014年10月8日至 2015年4月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	36,184	10,125
有価証券売買等損益	497,460,693	523,673,338
営業収益合計	497,496,877	523,683,463
営業費用
受託者報酬	2,140,426	1,677,769
委託者報酬	36,387,244	28,522,095
その他費用	256,781	201,271
営業費用合計	38,784,451	30,401,135
営業利益又は営業損失（△）	458,712,426	493,282,328
経常利益又は経常損失（△）	458,712,426	493,282,328
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	458,712,426	493,282,328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	43,461,459	18,250,547
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-827,926,275	-413,052,740
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,577,405,843	215,110,211
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,577,405,843	215,110,211
剰余金減少額又は欠損金増加額	287,048,055	126,205,373
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,048,055	126,205,373
分配金	197,493,382	149,063,084